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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 595.00 | 7 740.00 | 1 855.00 | 9 595.00 |
AH Fonds commercial | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 402.00 | 70 865.00 | 74 537.00 | 145 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 649.00 | 217 027.00 | 178 622.00 | 395 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 688.00 | 295 633.00 | 307 056.00 | 602 688.00 |
BT Marchandises | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BZ Autres créances | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
CF Disponibilités | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 178.00 | | 116 178.00 | 116 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 653.00 | 295 633.00 | 426 020.00 | 721 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 238.00 | -165 311.00 | | -239 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 645.00 | -73 926.00 | | -10 645.00 |
DL TOTAL (I) | -229 882.00 | -219 238.00 | | -229 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 041.00 | 328 924.00 | | 267 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 821.00 | 95 835.00 | | 189 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 462.00 | 206 969.00 | | 155 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 940.00 | 24 393.00 | | 23 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 11 948.00 | | 1 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 903.00 | 670 122.00 | | 655 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 020.00 | 450 884.00 | | 426 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 550.00 | 307 246.00 | | 466 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 556 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 48 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 230.00 | |
GE Autres charges | | | 27 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 333.00 | 1 877.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 1 877.00 | | 3 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 328.00 | 1 872.00 | | 3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 524.00 | 475 338.00 | | 639 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 169.00 | 549 264.00 | | 650 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 645.00 | -73 926.00 | | -10 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 971.00 | | 138 444.00 | 471 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 726.00 | 602 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 726.00 | 541 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 334.00 | | 138 444.00 | 410 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 859.00 | 70 224.00 | 7 450.00 | 232 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 009.00 | 1 731.00 | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 850.00 | 68 493.00 | 7 450.00 | 226 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 705.00 | 59 607.00 | 20 098.00 | 79 705.00 |