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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 282.00 | 17 551.00 | 30 730.00 | 48 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 374.00 | 1 876.00 | 4 498.00 | 6 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 257.00 | 19 427.00 | 47 829.00 | 67 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 901.00 | 19 427.00 | 54 473.00 | 73 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 271.00 | | | -25 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 742.00 | | | -39 742.00 |
DL TOTAL (I) | -60 013.00 | | | -60 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 487.00 | | | 114 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 685.00 | | 153 685.00 | 153 685.00 |
FD Production vendue biens | -38.00 | | -38.00 | -38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 647.00 | | 153 647.00 | 153 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 821.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 463.00 | | | 158 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 206.00 | | | 198 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 742.00 | | | -39 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 321.00 | | 10 935.00 | 56 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 721.00 | | 10 935.00 | 43 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 606.00 | 6 821.00 | | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 606.00 | 6 821.00 | | 12 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 649.00 | 22 715.00 | 28 933.00 | 51 649.00 |
VI Groupe et associés | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524.00 | 1 924.00 | 2 600.00 | 4 524.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 487.00 | 85 553.00 | 28 933.00 | 114 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
ST Autres comptes | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |