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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 582.00 | 2 913.00 | 498 669.00 | 501 582.00 |
CF Disponibilités | 172 477.00 | | 172 477.00 | 172 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 059.00 | 2 913.00 | 671 146.00 | 674 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 059.00 | 2 913.00 | 671 146.00 | 674 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 669 662.00 | 407 239.00 | | 669 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 673.00 | 262 424.00 | | -13 673.00 |
DL TOTAL (I) | 666 989.00 | 680 662.00 | | 666 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 132.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 56 296.00 | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 1 203.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157.00 | 63 230.00 | | 4 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 146.00 | 743 893.00 | | 671 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 206.00 | 63 230.00 | | 3 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304.00 | 853 576.00 | | 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 977.00 | 591 152.00 | | 13 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 673.00 | 262 424.00 | | -13 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 913.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157.00 | 3 206.00 | | 4 157.00 |