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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 292.00 | | 133 292.00 | 133 292.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 045.00 | | 134 045.00 | 134 045.00 |
CU Autres participations | 133 292.00 | | 133 292.00 | 133 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -9 845.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 805.00 | 9 843.00 | | -2 805.00 |
DK Provisions réglementées | 8 117.00 | 5 458.00 | | 8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 25 310.00 | 25 456.00 | | 25 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 777.00 | 61 379.00 | | 50 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 194.00 | 29 885.00 | | 46 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 2 449.00 | | 1 744.00 |
EA Autres dettes | 10 021.00 | 15 021.00 | | 10 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 736.00 | 108 733.00 | | 108 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 045.00 | 134 189.00 | | 134 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 659.00 | -2 659.00 | | -2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500.00 | 15 814.00 | | 3 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305.00 | 5 971.00 | | 6 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 805.00 | 9 843.00 | | -2 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 292.00 | | | 133 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 292.00 | | | 133 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 458.00 | 2 659.00 | | 5 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 458.00 | 2 659.00 | | 5 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 777.00 | 10 744.00 | 40 033.00 | 50 777.00 |
VI Groupe et associés | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 736.00 | 68 703.00 | 40 033.00 | 108 736.00 |