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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 117.00 | 8 420.00 | 60 696.00 | 69 117.00 |
040 Immobilisations financières | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 535.00 | 8 420.00 | 326 114.00 | 334 535.00 |
060 Stock marchandises | 268 431.00 | | 268 431.00 | 268 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 489 917.00 | 379.00 | 489 538.00 | 489 917.00 |
072 Créances – Autres | 277 646.00 | | 277 646.00 | 277 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 229 473.00 | | 229 473.00 | 229 473.00 |
084 Disponibilités | 434 941.00 | | 434 941.00 | 434 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 725 435.00 | 379.00 | 1 725 056.00 | 1 725 435.00 |
110 Total général Actif | 2 059 970.00 | 8 799.00 | 2 051 170.00 | 2 059 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 334 634.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 281.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 577 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 767 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 285 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 420 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 473 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 051 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 648 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 644 218.00 | | | 644 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 277 030.00 | | | 1 277 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 974 162.00 | | | 1 974 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784 059.00 | | | 784 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -268 431.00 | | | -268 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
242 Autres charges externes. | 767 075.00 | | | 767 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 339 214.00 | | | 339 214.00 |
252 Charges sociales | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
256 Dotations aux provisions | 379.00 | | | 379.00 |
262 Autres charges | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 873 619.00 | | | 1 873 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 543.00 | | | 100 543.00 |
280 Produits financiers | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
294 Charges financières | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 523.00 | | | 75 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 562.00 | | | 261 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 361 659.00 | | | 361 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 197 897.00 | | | 197 897.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |