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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 249.00 | 10 307.00 | 12 942.00 | 23 249.00 |
BF Prêts | 559 655.00 | | 559 655.00 | 559 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 904.00 | 10 307.00 | 572 597.00 | 582 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 470.00 | | 545 470.00 | 545 470.00 |
BZ Autres créances | 97 721.00 | | 97 721.00 | 97 721.00 |
CF Disponibilités | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 946.00 | | 764 946.00 | 764 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 850.00 | 10 307.00 | 1 337 543.00 | 1 347 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 979.00 | -181 899.00 | | -217 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 831.00 | -36 080.00 | | -57 831.00 |
DL TOTAL (I) | -165 810.00 | -107 979.00 | | -165 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 633.00 | 384 320.00 | | 362 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 168.00 | 98 773.00 | | 91 168.00 |
EA Autres dettes | 756 311.00 | 748 967.00 | | 756 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 241.00 | 129 278.00 | | 133 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 353.00 | 1 521 338.00 | | 1 503 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 543.00 | 1 413 359.00 | | 1 337 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 613.00 | | 402 613.00 | 402 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 613.00 | | 402 613.00 | 402 613.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 361.00 | 625 222.00 | | 412 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 192.00 | 661 302.00 | | 470 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 831.00 | -36 080.00 | | -57 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 657.00 | 4 650.00 | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 657.00 | 4 650.00 | | 5 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 633.00 | 362 633.00 | | 362 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 241.00 | 133 241.00 | | 133 241.00 |
UP Prêts | 559 655.00 | 47 385.00 | 512 270.00 | 559 655.00 |
UX Autres créances clients | 545 470.00 | 545 470.00 | | 545 470.00 |
VI Groupe et associés | 755 711.00 | 755 711.00 | | 755 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 721.00 | 97 721.00 | | 97 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 590.00 | 766 320.00 | 512 270.00 | 1 278 590.00 |
VW T.V.A. | 90 911.00 | 90 911.00 | | 90 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 353.00 | 1 343 353.00 | | 1 503 353.00 |