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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 943.00 | | 2 800 943.00 | 2 800 943.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 781.00 | | | 1 063 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 746.00 | | | 587 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 526.00 | | | 1 981 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 084.00 | | | 355 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 416.00 | | | 819 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 943.00 | | | 2 800 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 416.00 | | | 819 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 746.00 | | | 587 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 084.00 | 355 084.00 | | 355 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 573.00 | | | 351 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 416.00 | 819 416.00 | | 819 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
ST Autres comptes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |