| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 194.00 | 3 334.00 | 860.00 | 4 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 532.00 | 193 221.00 | 51 310.00 | 244 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 211.00 | 9 887.00 | 14 323.00 | 24 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 927.00 | 208 025.00 | 352 902.00 | 560 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 65 182.00 | | 65 182.00 | 65 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 241.00 | | 92 241.00 | 92 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 168.00 | 208 025.00 | 445 143.00 | 653 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
DL TOTAL (I) | 126 332.00 | | | 126 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 975.00 | | | 268 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 247.00 | | | 316 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 143.00 | | | 445 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 994.00 | | | 183 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 787.00 | | 16 440.00 | 545 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | | 560 927.00 | 1 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 268 742.00 | 1 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 582.00 | | | 281 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 602.00 | | 16 440.00 | 253 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 342.00 | 54 683.00 | | 153 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 495.00 | 839.00 | | 2 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 264.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 528.00 | 53 581.00 | | 149 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 242.00 | 2 564.00 | 10 242.00 | 10 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 242.00 | 2 564.00 | 10 242.00 | 10 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 564.00 | 10 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 975.00 | 136 721.00 | 132 254.00 | 268 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 967.00 | 20 558.00 | 6 409.00 | 26 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 247.00 | 183 994.00 | 132 254.00 | 316 247.00 |