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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 461.00 | -461.00 | |
AH Fonds commercial | 479 334.00 | | 479 334.00 | 479 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 166.00 | 3 200.00 | 2 965.00 | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 699.00 | 203 996.00 | 851 703.00 | 1 055 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 833.00 | | 151 833.00 | 151 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 504.00 | 207 658.00 | 1 712 845.00 | 1 920 504.00 |
BT Marchandises | 694 043.00 | | 694 043.00 | 694 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 025.00 | | 270 025.00 | 270 025.00 |
BZ Autres créances | 493 347.00 | | 493 347.00 | 493 347.00 |
CF Disponibilités | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 135.00 | | 232 135.00 | 232 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 715.00 | | 1 740 715.00 | 1 740 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 220.00 | 207 658.00 | 3 453 561.00 | 3 661 220.00 |
CU Autres participations | 224 170.00 | | 224 170.00 | 224 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 190 634.00 | | | -1 190 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 727.00 | | | -450 727.00 |
DL TOTAL (I) | -1 541 361.00 | | | -1 541 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 571.00 | | | 699 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 705.00 | | | 293 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 543.00 | | | 1 511 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 869.00 | | | 455 869.00 |
EA Autres dettes | 2 034 232.00 | | | 2 034 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 922.00 | | | 4 994 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 561.00 | | | 3 453 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 292 110.00 | | | 4 292 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424 648.00 | | 2 424 648.00 | 2 424 648.00 |
FG Production vendue services | 514 467.00 | | 514 467.00 | 514 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 116.00 | | 2 939 116.00 | 2 939 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 263.00 | |
GE Autres charges | | | 146 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 145.00 | | | -41 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 435.00 | | | 3 172 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 163.00 | | | 3 623 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 727.00 | | | -450 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 191.00 | | 65 313.00 | 1 855 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 334.00 | | 3 300.00 | 479 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 535.00 | | 60 331.00 | 1 001 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 321.00 | | 1 682.00 | 374 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 395.00 | 146 263.00 | | 61 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 395.00 | 145 802.00 | | 61 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 543.00 | 1 511 543.00 | | 1 511 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 656.00 | 140 656.00 | | 140 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 040.00 | 114 040.00 | | 114 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034 232.00 | 2 034 232.00 | | 2 034 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 833.00 | | 151 833.00 | 151 833.00 |
UX Autres créances clients | 270 025.00 | 270 025.00 | | 270 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 185 084.00 | 185 084.00 | | 185 084.00 |
VC Groupe et associés | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 627.00 | 285 520.00 | 409 108.00 | 694 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 771.00 | | | 128 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 888.00 | 260 888.00 | | 260 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 135.00 | 232 135.00 | | 232 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 341.00 | 995 508.00 | 151 833.00 | 1 147 341.00 |
VW T.V.A. | 144 299.00 | 144 299.00 | | 144 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 217.00 | 4 292 110.00 | 409 108.00 | 4 701 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
ST Autres comptes | 461 600.00 | | | 461 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 564 439.00 | | | 564 439.00 |
YT Sous‐traitance | 97 890.00 | | | 97 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 791.00 | | | 1 127 791.00 |