| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 307.00 | | 1 145 307.00 | 1 145 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
BZ Autres créances | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CF Disponibilités | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 636.00 | | 82 636.00 | 82 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 943.00 | | 1 227 943.00 | 1 227 943.00 |
CU Autres participations | 1 145 237.00 | | 1 145 237.00 | 1 145 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
DH Report à nouveau | | -49 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 629.00 | 64 838.00 | | -19 629.00 |
DK Provisions réglementées | 25 461.00 | 17 414.00 | | 25 461.00 |
DL TOTAL (I) | 271 591.00 | 283 172.00 | | 271 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 043.00 | 845 246.00 | | 826 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 645.00 | 614.00 | | 85 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | 785.00 | | 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 190.00 | 18 356.00 | | 32 190.00 |
EA Autres dettes | 12 024.00 | 60 120.00 | | 12 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 353.00 | 925 121.00 | | 956 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 943.00 | 1 208 293.00 | | 1 227 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 645.00 | | 97 645.00 | 97 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 645.00 | | 97 645.00 | 97 645.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 047.00 | 8 213.00 | | 8 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 047.00 | -8 213.00 | | -8 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 645.00 | 140 101.00 | | 97 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 274.00 | 75 263.00 | | 117 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 629.00 | 64 838.00 | | -19 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 307.00 | | 5 000.00 | 1 140 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 307.00 | | 5 000.00 | 1 140 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 414.00 | 8 047.00 | | 17 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 414.00 | 8 047.00 | | 17 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 047.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UX Autres créances clients | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 581.00 | 261 416.00 | 564 165.00 | 825 581.00 |
VI Groupe et associés | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 166.00 | 56 166.00 | | 56 166.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 353.00 | 392 187.00 | 564 165.00 | 956 353.00 |