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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 154.00 | 21 787.00 | 49 367.00 | 71 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 040.00 | 107 968.00 | 397 072.00 | 505 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 269.00 | 129 755.00 | 448 514.00 | 578 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BZ Autres créances | 119 453.00 | | 119 453.00 | 119 453.00 |
CF Disponibilités | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 326.00 | | 146 326.00 | 146 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 594.00 | 129 755.00 | 594 839.00 | 724 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 025.00 | 54 610.00 | | -99 025.00 |
DL TOTAL (I) | -36 414.00 | 62 610.00 | | -36 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 487.00 | 275 465.00 | | 275 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 230.00 | 169 394.00 | | 162 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 086.00 | 87 974.00 | | 71 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 452.00 | 92 208.00 | | 122 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 254.00 | 625 041.00 | | 631 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 839.00 | 687 651.00 | | 594 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 230.00 | | | 162 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 411.00 | | 9 857.00 | 568 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 337.00 | | 9 857.00 | 566 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 458.00 | 67 297.00 | | 62 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 458.00 | 67 297.00 | | 62 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 237.00 | 91 237.00 | | 91 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VB T. V. A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 999.00 | 46 855.00 | 181 004.00 | 249 999.00 |
VI Groupe et associés | 162 230.00 | 162 230.00 | | 162 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VP Divers | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 560.00 | 122 560.00 | | 122 560.00 |
VW T.V.A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 253.00 | 428 109.00 | 181 004.00 | 631 253.00 |