| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 521.00 | 61 400.00 | 112 121.00 | 173 521.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 971.00 | 64 200.00 | 114 771.00 | 178 971.00 |
060 Stock marchandises | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
084 Disponibilités | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 662.00 | | 52 662.00 | 52 662.00 |
110 Total général Actif | 231 633.00 | 64 200.00 | 167 433.00 | 231 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 641.00 | 168 493.00 | | 78 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 764.00 | 11 500.00 | | 85 764.00 |
230 Autres produits | 993.00 | 6 501.00 | | 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 398.00 | 186 494.00 | | 165 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 766.00 | 12 907.00 | | 5 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 239.00 | -1 852.00 | | 6 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 854.00 | 87 527.00 | | 68 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | 3 869.00 | | 3 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 715.00 | 43 471.00 | | 30 715.00 |
252 Charges sociales | 5 386.00 | 11 301.00 | | 5 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 364.00 | 21 738.00 | | 25 364.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 119.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 612.00 | 179 081.00 | | 145 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 786.00 | 7 413.00 | | 19 786.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 119.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 267.00 | 1 789.00 | | 1 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 515.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 555.00 | 8 258.00 | | 18 555.00 |