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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 962.00 | 25 137.00 | 45 825.00 | 70 962.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400 775.00 | | 1 400 775.00 | 1 400 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 471 737.00 | 25 137.00 | 1 446 600.00 | 1 471 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
072 Créances – Autres | 1 050 491.00 | | 1 050 491.00 | 1 050 491.00 |
084 Disponibilités | 488 842.00 | | 488 842.00 | 488 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 578 740.00 | | 1 578 740.00 | 1 578 740.00 |
110 Total général Actif | 3 050 478.00 | 25 137.00 | 3 025 341.00 | 3 050 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 140 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | 895 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 574 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 010 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 025 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 879.00 | 2 336.00 | | 1 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 904.00 | 6 000.00 | | 1 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 482.00 | 8 336.00 | | 36 482.00 |
242 Autres charges externes. | 35 691.00 | 21 908.00 | | 35 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 727.00 | 1 950.00 | | 5 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
252 Charges sociales | 230.00 | | | 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 434.00 | 11 496.00 | | 12 434.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 1.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 017.00 | 35 355.00 | | 66 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 536.00 | -27 019.00 | | -29 536.00 |
280 Produits financiers | 608 047.00 | 452 009.00 | | 608 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 335.00 | 688.00 | | -1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 574 721.00 | 424 302.00 | | 574 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 471 587.00 | | | 1 471 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 376.00 | | | 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 368.00 | | | 5 368.00 |