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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 194.00 | 585.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 029.00 | 194.00 | 65 835.00 | 66 029.00 |
BZ Autres créances | 65 617.00 | | 65 617.00 | 65 617.00 |
CF Disponibilités | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 899.00 | | 70 899.00 | 70 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 928.00 | 194.00 | 136 734.00 | 136 928.00 |
CU Autres participations | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 269.00 | | | 85 269.00 |
DH Report à nouveau | | -5 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 034.00 | 90 655.00 | | -6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 80 335.00 | 86 369.00 | | 80 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 735.00 | 36 895.00 | | 51 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 2 480.00 | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 398.00 | 39 375.00 | | 56 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 734.00 | 125 744.00 | | 136 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641.00 | 100 000.00 | | 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675.00 | 9 345.00 | | 6 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 034.00 | 90 655.00 | | -6 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 029.00 | 30 000.00 | | 36 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 250.00 | 30 000.00 | | 35 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39.00 | 156.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 156.00 | | 39.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VC Groupe et associés | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
VI Groupe et associés | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |