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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 183.00 | 11 263.00 | 2 921.00 | 14 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 745.00 | 11 263.00 | 7 483.00 | 18 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 815.00 | | 631 815.00 | 631 815.00 |
BZ Autres créances | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CF Disponibilités | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 603.00 | | 675 603.00 | 675 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 348.00 | 11 263.00 | 683 086.00 | 694 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -73 367.00 | 22 147.00 | | -73 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 081.00 | -95 514.00 | | 28 081.00 |
DL TOTAL (I) | -44 186.00 | -72 267.00 | | -44 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 401.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 558.00 | 340 630.00 | | 316 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 025.00 | 428 111.00 | | 402 025.00 |
EA Autres dettes | 8 061.00 | 92.00 | | 8 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 271.00 | 775 193.00 | | 727 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 086.00 | 702 926.00 | | 683 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 271.00 | 775 193.00 | | 727 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 401.00 | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | 4 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 18 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 262.00 | 4 001.00 | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 262.00 | 4 001.00 | | 7 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 558.00 | 316 558.00 | | 316 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 947.00 | 226 947.00 | | 226 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 631 815.00 | 631 815.00 | | 631 815.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 533.00 | 643 533.00 | | 643 533.00 |
VW T.V.A. | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 271.00 | 727 271.00 | | 727 271.00 |