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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 653.00 | 249.00 | 3 404.00 | 3 653.00 |
040 Immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 829.00 | 249.00 | 16 580.00 | 16 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
072 Créances – Autres | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
084 Disponibilités | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 063.00 | | 113 063.00 | 113 063.00 |
110 Total général Actif | 129 892.00 | 249.00 | 129 643.00 | 129 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 452.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 653.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 22 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 270.00 | | | 208 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 234.00 | | | 234.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 506.00 | | | 208 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -808.00 | -60 052.00 | | -808.00 |
242 Autres charges externes. | 173 686.00 | | | 173 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 939.00 | | 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
252 Charges sociales | 553.00 | | | 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 249.00 | | | 249.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 713.00 | | | 203 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
294 Charges financières | 2 414.00 | 642.00 | | 2 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 731.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |