| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 610.00 | 4 389.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 276.00 | 13 747.00 | 44 529.00 | 58 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 507.00 | 2 770.00 | 16 736.00 | 19 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 783.00 | 17 129.00 | 65 654.00 | 82 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BZ Autres créances | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CF Disponibilités | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 873.00 | | 64 873.00 | 64 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 656.00 | 17 129.00 | 130 527.00 | 147 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -9 403.00 | | | -9 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 247.00 | -9 403.00 | | 19 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 323.00 | 18 554.00 | | 37 323.00 |
DL TOTAL (I) | 49 317.00 | 11 301.00 | | 49 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 984.00 | 46 790.00 | | 62 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 060.00 | | 3 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 488.00 | 7 137.00 | | 14 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 209.00 | 56 988.00 | | 81 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 527.00 | 68 289.00 | | 130 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 56 988.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 192.00 | |
FM Production stockée | | | 2 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 473.00 | 2 651.00 | | 4 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 473.00 | 2 651.00 | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 473.00 | 2 651.00 | | 4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 055.00 | 10 644.00 | | 51 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 807.00 | 20 047.00 | | 31 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 248.00 | -9 403.00 | | 19 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 466.00 | | 27 318.00 | 55 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 466.00 | | 27 318.00 | 50 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 077.00 | 10 052.00 | | 7 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 333.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 9 718.00 | | 6 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VI Groupe et associés | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VW T.V.A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |