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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 878.00 | 60 430.00 | 140 448.00 | 200 878.00 |
040 Immobilisations financières | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 120.00 | 62 030.00 | 201 090.00 | 263 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
072 Créances – Autres | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
110 Total général Actif | 353 793.00 | 62 030.00 | 291 763.00 | 353 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 006.00 | 12 131.00 | | 16 006.00 |
214 Production vendue de biens – France | 392 113.00 | 335 091.00 | | 392 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 500.00 | 39 267.00 | | 60 500.00 |
230 Autres produits | 8 140.00 | 5 820.00 | | 8 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 759.00 | 392 308.00 | | 476 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 636.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 123.00 | 80 494.00 | | 100 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 345.00 | 232.00 | | -6 345.00 |
242 Autres charges externes. | 115 458.00 | 83 898.00 | | 115 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 869.00 | 2 035.00 | | 5 869.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 261.00 | 88 086.00 | | 147 261.00 |
252 Charges sociales | 31 436.00 | 22 406.00 | | 31 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 231.00 | 20 523.00 | | 21 231.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 91.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 117.00 | 297 765.00 | | 415 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 642.00 | 94 543.00 | | 61 642.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 365.00 | | |
294 Charges financières | 40.00 | 1 468.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 11 262.00 | | 2 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 294.00 | 82 183.00 | | 59 294.00 |