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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 782.00 | 544.00 | 15 237.00 | 15 782.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 262.00 | 12 359.00 | 16 903.00 | 29 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 989.00 | 35 032.00 | 128 956.00 | 163 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 032.00 | 47 936.00 | 281 097.00 | 329 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BZ Autres créances | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 410.00 | | 110 410.00 | 110 410.00 |
CF Disponibilités | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 741.00 | | 147 741.00 | 147 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 774.00 | 47 936.00 | 428 838.00 | 476 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 637.00 | 24 993.00 | | 67 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 739.00 | 42 644.00 | | 35 739.00 |
DL TOTAL (I) | 114 377.00 | 78 637.00 | | 114 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 617.00 | 189 209.00 | | 163 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 218.00 | 101 333.00 | | 112 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | 16 949.00 | | 17 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 524.00 | 8 236.00 | | 19 524.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 461.00 | 317 197.00 | | 314 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 838.00 | 395 834.00 | | 428 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 709.00 | 200 305.00 | | 246 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 218.00 | | | 112 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 693.00 | | 555 693.00 | 555 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 693.00 | | 555 693.00 | 555 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 451.00 | |
GE Autres charges | | | 48 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 654.00 | | 1 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 10 714.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | -10 714.00 | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 314.00 | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 632.00 | 467 011.00 | | 578 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 893.00 | 424 367.00 | | 542 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 739.00 | 42 644.00 | | 35 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 891.00 | | 13 141.00 | 315 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 782.00 | | 5 000.00 | 130 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 109.00 | | 8 141.00 | 185 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 485.00 | 21 451.00 | | 26 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 261.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 201.00 | 21 190.00 | | 26 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 617.00 | 95 866.00 | 67 752.00 | 163 617.00 |
VI Groupe et associés | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 461.00 | 246 709.00 | 67 752.00 | 314 461.00 |