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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 167.00 | 13 466.00 | 1 701.00 | 15 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 479.00 | 52 715.00 | 74 764.00 | 127 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 152.00 | 66 181.00 | 187 971.00 | 254 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BN En cours de production de biens | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 637.00 | | 105 637.00 | 105 637.00 |
BZ Autres créances | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CF Disponibilités | 111 812.00 | | 111 812.00 | 111 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 968.00 | | 249 968.00 | 249 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 120.00 | 66 181.00 | 437 939.00 | 504 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 221.00 | 115 248.00 | | 147 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 475.00 | 60 573.00 | | 60 475.00 |
DL TOTAL (I) | 213 196.00 | 181 321.00 | | 213 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 358.00 | 126 725.00 | | 92 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 525.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 900.00 | 400.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 044.00 | 16 794.00 | | 60 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 353.00 | 54 858.00 | | 55 353.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | 2 322.00 | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 743.00 | 201 624.00 | | 224 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 939.00 | 382 945.00 | | 437 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 886.00 | 108 915.00 | | 153 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 923.00 | | 20 229.00 | 233 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 416.00 | | 20 229.00 | 122 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 105 637.00 | 105 637.00 | | 105 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 358.00 | 33 401.00 | 58 957.00 | 92 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 135.00 | 123 535.00 | 1 600.00 | 125 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 843.00 | 153 886.00 | 58 957.00 | 212 843.00 |