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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 559.00 | | 1 076 559.00 | 1 076 559.00 |
BZ Autres créances | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CF Disponibilités | 55 862.00 | | 55 862.00 | 55 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 205.00 | | 1 157 205.00 | 1 157 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 076 559.00 | | 1 076 559.00 | 1 076 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 518.00 | 52 878.00 | | 127 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 516.00 | 74 640.00 | | 76 516.00 |
DK Provisions réglementées | 40 399.00 | 29 726.00 | | 40 399.00 |
DL TOTAL (I) | 245 532.00 | 158 344.00 | | 245 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 229.00 | 839 531.00 | | 748 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 584.00 | 97 418.00 | | 162 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | 1 548.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 673.00 | 938 496.00 | | 911 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 205.00 | 1 096 840.00 | | 1 157 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 676.00 | -10 676.00 | | -10 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 003.00 | 100 000.00 | | 100 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 488.00 | 25 360.00 | | 23 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 516.00 | 74 640.00 | | 76 516.00 |