| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 613.00 | 36 456.00 | 81 157.00 | 117 613.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 613.00 | 36 456.00 | 95 157.00 | 131 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127 340.00 | | 127 340.00 | 127 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 984.00 | | 78 984.00 | 78 984.00 |
072 Créances – Autres | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
084 Disponibilités | 236 027.00 | | 236 027.00 | 236 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 257.00 | | 521 257.00 | 521 257.00 |
110 Total général Actif | 652 870.00 | 36 456.00 | 616 414.00 | 652 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 469.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 636.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 943 575.00 | 1 219 964.00 | | 943 575.00 |
230 Autres produits | 4 072.00 | 4 099.00 | | 4 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 947 647.00 | 1 224 063.00 | | 947 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 340 552.00 | 52 726.00 | | 340 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -73 375.00 | -52 726.00 | | -73 375.00 |
242 Autres charges externes. | 333 963.00 | 761 477.00 | | 333 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 975.00 | 4 541.00 | | 4 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 643.00 | 286 829.00 | | 269 643.00 |
252 Charges sociales | 29 056.00 | 20 100.00 | | 29 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 622.00 | 14 031.00 | | 17 622.00 |
262 Autres charges | 850.00 | 2 574.00 | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 923 286.00 | 1 089 553.00 | | 923 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 361.00 | 134 510.00 | | 24 361.00 |
280 Produits financiers | 876.00 | 231.00 | | 876.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | 2 177.00 | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 3 427.00 | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 469.00 | 129 137.00 | | 24 469.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 513.00 | | | 73 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |