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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 286 096.00 | 42 199.00 | 243 897.00 | 286 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 436.00 | 18 907.00 | 35 529.00 | 54 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 707.00 | 11 794.00 | 2 912.00 | 14 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 475.00 | 72 900.00 | 342 575.00 | 415 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BT Marchandises | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 297.00 | | 130 297.00 | 130 297.00 |
CF Disponibilités | 63 647.00 | | 63 647.00 | 63 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 609.00 | | 211 609.00 | 211 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 084.00 | 72 900.00 | 554 183.00 | 627 084.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 585.00 | 114 875.00 | | 157 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 431.00 | 42 710.00 | | 37 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 036.00 | 6 827.00 | | 4 036.00 |
DL TOTAL (I) | 204 553.00 | 169 912.00 | | 204 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 365.00 | 327 755.00 | | 272 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 191.00 | 31 438.00 | | 27 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 746.00 | 37 856.00 | | 38 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 329.00 | 24 783.00 | | 11 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 631.00 | 421 831.00 | | 349 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 183.00 | 591 743.00 | | 554 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 063.00 | | 5 753.00 | 421 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 341.00 | 415 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 341.00 | 355 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 827.00 | | 5 753.00 | 360 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 541.00 | 47 700.00 | 11 341.00 | 36 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 541.00 | 47 700.00 | 11 341.00 | 36 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 365.00 | 55 819.00 | 194 591.00 | 272 365.00 |
VI Groupe et associés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 736.00 | 6 545.00 | 191.00 | 6 736.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 631.00 | 133 085.00 | 194 591.00 | 349 631.00 |