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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 239.00 | 422.00 | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 117.00 | 446.00 | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 249.00 | 5 060.00 | 26 189.00 | 31 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 491.00 | 5 418.00 | 27 072.00 | 32 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 741.00 | 212.00 | 15 529.00 | 15 741.00 |
BZ Autres créances | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CF Disponibilités | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 524.00 | 212.00 | 46 312.00 | 46 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 015.00 | 5 630.00 | 73 385.00 | 79 015.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
DL TOTAL (I) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 004.00 | | | 111 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 176.00 | | | 94 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 491.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 418.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 178.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 585.00 | 5 788.00 | 19 796.00 | 25 585.00 |
VI Groupe et associés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VW T.V.A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 556.00 | 31 759.00 | 19 796.00 | 51 556.00 |