| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 655.00 | 178.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 370.00 | 36 805.00 | 59 565.00 | 96 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 892.00 | 37 460.00 | 60 433.00 | 97 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 420.00 | | 115 420.00 | 115 420.00 |
BZ Autres créances | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CF Disponibilités | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 257.00 | | 133 257.00 | 133 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 149.00 | 37 460.00 | 193 689.00 | 231 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -873 555.00 | -423 823.00 | | -873 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 016.00 | -449 732.00 | | -531 016.00 |
DL TOTAL (I) | -1 354 571.00 | -823 555.00 | | -1 354 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 708.00 | 55 390.00 | | 51 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 927.00 | 1 088 309.00 | | 1 346 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 435.00 | 24 014.00 | | 17 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 159.00 | 87 535.00 | | 114 159.00 |
EA Autres dettes | 18 031.00 | 8 063.00 | | 18 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 260.00 | 1 263 311.00 | | 1 548 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 689.00 | 439 756.00 | | 193 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 132.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 18.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 324.00 | 18.00 | | 32 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 059.00 | 18.00 | | 25 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 874.00 | 82 569.00 | | 35 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 890.00 | 532 301.00 | | 566 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 016.00 | -449 732.00 | | -531 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 740.00 | | 31 870.00 | 118 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | 690.00 | 4 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 657.00 | 48 060.00 | 97 892.00 | 4 657.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 060.00 | 97 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 082.00 | | 31 180.00 | 114 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | 690.00 | 4 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 123.00 | 27 132.00 | 41 795.00 | 52 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 123.00 | 27 132.00 | 41 795.00 | 52 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 115 420.00 | 115 420.00 | | 115 420.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 599.00 | 13 652.00 | 37 947.00 | 51 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 927.00 | 1 346 927.00 | | 1 346 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 870.00 | 122 180.00 | 690.00 | 122 870.00 |
VW T.V.A. | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 260.00 | 1 510 313.00 | 37 947.00 | 1 548 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 687.00 | 6 671.00 | | 5 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 083.00 | 8 975.00 | | 39 083.00 |
ST Autres comptes | 54 833.00 | 44 370.00 | | 54 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 642.00 | 30 110.00 | | 35 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | 2 446.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 520.00 | 9 117.00 | | 6 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 345.00 | 299.00 | | 50 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 004.00 | 14 904.00 | | 20 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 558.00 | 83 454.00 | | 129 558.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |