| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 771.00 | 10 340.00 | 51 431.00 | 61 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 129.00 | 4 827.00 | 3 302.00 | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 409.00 | 93 824.00 | 112 584.00 | 206 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 676.00 | 108 991.00 | 169 685.00 | 278 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BT Marchandises | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
CF Disponibilités | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 826.00 | | 163 826.00 | 163 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 506.00 | 108 991.00 | 333 515.00 | 442 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 454.00 | -187 504.00 | | -153 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 634.00 | 34 050.00 | | -72 634.00 |
DL TOTAL (I) | -218 088.00 | -145 454.00 | | -218 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 972.00 | 117 080.00 | | 154 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 824.00 | 32 344.00 | | 30 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 839.00 | 105 058.00 | | 2 839.00 |
EA Autres dettes | 357 867.00 | 401 352.00 | | 357 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 603.00 | 655 836.00 | | 551 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 515.00 | 510 381.00 | | 333 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 810.00 | | 45 865.00 | 232 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 810.00 | | 45 865.00 | 232 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 013.00 | 34 977.00 | | 74 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 013.00 | 34 977.00 | | 74 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 972.00 | 154 972.00 | | 154 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 867.00 | 357 867.00 | | 357 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VC Groupe et associés | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 349.00 | 113 349.00 | | 113 349.00 |
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 603.00 | 551 603.00 | | 551 603.00 |