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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 535.00 | 14 099.00 | 14 436.00 | 28 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 |
AP Constructions | 759 720.00 | 223 686.00 | 536 034.00 | 759 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 055.00 | 64 243.00 | 16 812.00 | 81 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 476.00 | 81 921.00 | 105 555.00 | 187 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 326.00 | 383 948.00 | 2 619 378.00 | 3 003 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BZ Autres créances | 67 110.00 | | 67 110.00 | 67 110.00 |
CF Disponibilités | 676 986.00 | | 676 986.00 | 676 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 396.00 | | 762 396.00 | 762 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 722.00 | 383 948.00 | 3 381 774.00 | 3 765 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 142 811.00 | | | 142 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 556.00 | | | 418 556.00 |
DL TOTAL (I) | 781 367.00 | | | 781 367.00 |
DP Provisions pour risques | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 928.00 | | | 1 755 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 846.00 | | | 252 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 141.00 | | | 242 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 832.00 | | | 308 832.00 |
EA Autres dettes | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 390.00 | | | 2 590 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 774.00 | | | 3 381 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 235.00 | | | 1 451 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 079.00 | | 12 346.00 | 2 991 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 3 003 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973 535.00 | | | 1 973 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 198.00 | | 12 346.00 | 1 016 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 170.00 | 103 778.00 | 383 948.00 | 280 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 599.00 | 4 500.00 | 14 099.00 | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 571.00 | 99 278.00 | 369 849.00 | 270 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 141.00 | 242 141.00 | | 242 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 062.00 | 155 062.00 | | 155 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 917.00 | 146 917.00 | | 146 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 011.00 | 469 855.00 | 1 139 155.00 | 1 609 011.00 |
VI Groupe et associés | 252 846.00 | 252 846.00 | | 252 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 101.00 | 76 855.00 | 1 246.00 | 78 101.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 390.00 | 1 451 235.00 | 1 139 155.00 | 2 590 390.00 |