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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 921.00 | 5 017.00 | 10 904.00 | 15 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 426.00 | 14 385.00 | 30 041.00 | 44 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 062.00 | 19 402.00 | 71 659.00 | 91 062.00 |
BT Marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BZ Autres créances | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CF Disponibilités | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 627.00 | 19 402.00 | 105 225.00 | 124 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 678.00 | | | -80 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 992.00 | | | -51 992.00 |
DL TOTAL (I) | -131 670.00 | | | -131 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 895.00 | | | 236 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 225.00 | | | 105 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 527.00 | | | 169 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 025.00 | | 143 025.00 | 143 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 025.00 | | 143 025.00 | 143 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | | | -969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 689.00 | | | 185 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 681.00 | | | 237 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 992.00 | | | -51 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 996.00 | | | 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 651.00 | | 6 410.00 | 84 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 951.00 | | 6 396.00 | 53 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 699.00 | | 14.00 | 10 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 782.00 | 8 620.00 | | 10 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | 8 620.00 | | 10 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 973.00 | 8 605.00 | 67 368.00 | 75 973.00 |
VI Groupe et associés | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 583.00 | | | -11 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 551.00 | 19 837.00 | 10 714.00 | 30 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 895.00 | 169 527.00 | 67 368.00 | 236 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
ST Autres comptes | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
YT Sous‐traitance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 058.00 | | | 119 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |