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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 733.00 | 4 017.00 | 715.00 | 4 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 286.00 | 4 017.00 | 23 268.00 | 27 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 488.00 | | 297 488.00 | 297 488.00 |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 263 425.00 | | 263 425.00 | 263 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 599.00 | | 562 599.00 | 562 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 886.00 | 4 017.00 | 585 868.00 | 589 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
DL TOTAL (I) | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 204.00 | | | 167 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 186.00 | | | 214 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 447.00 | | | 82 447.00 |
EA Autres dettes | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 462.00 | | | 537 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 868.00 | | | 585 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 643.00 | | | 292 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 056.00 | 3 879.00 | 609 936.00 | 606 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 056.00 | 3 879.00 | 609 936.00 | 606 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 170.00 | | | 658 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 404.00 | | | 622 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273.00 | 744.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | 744.00 | | 3 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 297 488.00 | 297 488.00 | | 297 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 432.00 | 27 799.00 | 30 633.00 | 58 432.00 |
VI Groupe et associés | 167 204.00 | 167 204.00 | | 167 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 894.00 | 299 174.00 | 1 720.00 | 300 894.00 |
VW T.V.A. | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 276.00 | 292 643.00 | 30 633.00 | 323 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
ST Autres comptes | 88 845.00 | | | 88 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 211.00 | | | 121 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 393.00 | | | 163 393.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |