| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 006.00 | 8 581.00 | 425.00 | 9 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 006.00 | 8 581.00 | 425.00 | 9 006.00 |
BZ Autres créances | 2 351 624.00 | | 2 351 624.00 | 2 351 624.00 |
CF Disponibilités | 135 757.00 | | 135 757.00 | 135 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 382.00 | | 2 487 382.00 | 2 487 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 388.00 | 8 581.00 | 2 487 807.00 | 2 496 388.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 898 144.00 | 359 175.00 | | 898 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 350.00 | 538 969.00 | | -1 119 350.00 |
DL TOTAL (I) | -220 105.00 | 899 244.00 | | -220 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 569.00 | 3 073 915.00 | | 1 411 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 513.00 | 42 218.00 | | 82 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 137.00 | 1 649 164.00 | | 1 207 137.00 |
EA Autres dettes | 6 693.00 | 4 155.00 | | 6 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 912.00 | 4 769 451.00 | | 2 707 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 807.00 | 5 668 696.00 | | 2 487 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 411 569.00 | | | 1 411 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 145 288.00 | 6 145 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 145 288.00 | 6 145 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 786 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 740 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813 368.00 | | | 813 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 368.00 | | | 813 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819 891.00 | 554.00 | | 819 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 891.00 | 605.00 | | 819 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 524.00 | -605.00 | | -6 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 580.00 | 225 540.00 | | 314 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964 952.00 | 11 686 090.00 | | 6 964 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 301.00 | 11 147 121.00 | | 8 084 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 119 350.00 | 538 969.00 | | -1 119 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 406.00 | | 813 368.00 | 2 039 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843 768.00 | 9 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 813 368.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 400.00 | 9 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 917.00 | 6 829.00 | 24 165.00 | 25 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 917.00 | 6 829.00 | 24 165.00 | 25 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 513.00 | 82 513.00 | | 82 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 796.00 | 605 796.00 | | 605 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 575.00 | 417 575.00 | | 417 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 293.00 | 150 293.00 | | 150 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 114 873.00 | 114 873.00 | | 114 873.00 |
VC Groupe et associés | 2 135 272.00 | 2 135 272.00 | | 2 135 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 569.00 | 1 411 569.00 | | 1 411 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 624.00 | 2 351 624.00 | | 2 351 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 912.00 | 2 707 912.00 | | 2 707 912.00 |