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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 494.00 | 5 073.00 | 2 421.00 | 7 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 517.00 | 2 656.00 | 7 861.00 | 10 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 621.00 | 7 729.00 | 15 892.00 | 23 621.00 |
BT Marchandises | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 376.00 | 51 252.00 | 447 125.00 | 498 376.00 |
BZ Autres créances | 106 912.00 | | 106 912.00 | 106 912.00 |
CF Disponibilités | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 697.00 | | 248 697.00 | 248 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 376.00 | 51 252.00 | 881 125.00 | 932 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 997.00 | 58 980.00 | 897 017.00 | 955 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 112 356.00 | | | 112 356.00 |
DH Report à nouveau | | 155 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 263.00 | 78 598.00 | | 100 263.00 |
DL TOTAL (I) | 222 519.00 | 244 256.00 | | 222 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 059.00 | 229 000.00 | | 196 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 527.00 | 133 893.00 | | 261 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 192.00 | 87 079.00 | | 121 192.00 |
EA Autres dettes | 95 080.00 | 1 751.00 | | 95 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 498.00 | 451 723.00 | | 674 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 017.00 | 695 980.00 | | 897 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 458.00 | 6 323.00 | 4 550.00 | 6 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 1 210.00 | | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | 5 112.00 | 4 550.00 | 2 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 527.00 | | | 261 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 192.00 | | | 121 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 080.00 | | | 95 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853 986.00 | 853 986.00 | | 853 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 596.00 | 853 986.00 | | 859 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 498.00 | | | 674 498.00 |