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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
AH Fonds commercial | 494 137.00 | | 494 137.00 | 494 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 471 927.00 | | 1 471 927.00 | 1 471 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 108.00 | 405 538.00 | 205 570.00 | 611 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 429.00 | 444 461.00 | 2 199 968.00 | 2 644 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 535.00 | 3 846.00 | 408 689.00 | 412 535.00 |
BZ Autres créances | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CF Disponibilités | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 962.00 | 3 846.00 | 559 115.00 | 562 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 391.00 | 448 308.00 | 2 759 083.00 | 3 207 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 392 333.00 | 272 069.00 | | 392 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 260.00 | 120 264.00 | | 120 260.00 |
DL TOTAL (I) | 518 093.00 | 397 833.00 | | 518 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 569.00 | 785 898.00 | | 588 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 273.00 | 174 077.00 | | 174 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 120.00 | 104 523.00 | | 133 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 131.00 | 261 040.00 | | 203 131.00 |
EA Autres dettes | 671 465.00 | 661 450.00 | | 671 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 433.00 | 418 208.00 | | 470 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 990.00 | 2 405 195.00 | | 2 240 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 083.00 | 2 803 029.00 | | 2 759 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 445.00 | 1 818 059.00 | | 1 201 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | 536.00 | | 1 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 344.00 | | 5 497.00 | 9 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 344.00 | | 5 497.00 | 9 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 344.00 | | 5 497.00 | 9 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 120.00 | 133 120.00 | | 133 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 465.00 | 18 408.00 | 279 775.00 | 671 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 433.00 | 470 433.00 | | 470 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
UX Autres créances clients | 407 025.00 | 407 025.00 | | 407 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
VB T. V. A. | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VC Groupe et associés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 137.00 | 200 648.00 | 369 337.00 | 587 137.00 |
VI Groupe et associés | 174 273.00 | 174 273.00 | | 174 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 225.00 | | | 198 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 863.00 | 465 043.00 | 33 820.00 | 498 863.00 |
VW T.V.A. | 91 706.00 | 91 706.00 | | 91 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 990.00 | 1 201 445.00 | 649 112.00 | 2 240 990.00 |