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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 109.00 | | 1 530 109.00 | 1 530 109.00 |
BZ Autres créances | 2 392 213.00 | | 2 392 213.00 | 2 392 213.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 922 322.00 | | 3 922 322.00 | 3 922 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 322.00 | | 3 922 322.00 | 3 922 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 238 342.00 | -2 836 082.00 | | -2 238 342.00 |
DL TOTAL (I) | -2 237 342.00 | -2 835 082.00 | | -2 237 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 768.00 | 13 067.00 | | 18 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 768.00 | 13 067.00 | | 18 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 510.00 | 1 182 915.00 | | 1 389 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 397.00 | 385 003.00 | | 363 397.00 |
EA Autres dettes | 4 386 941.00 | 5 274 863.00 | | 4 386 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 140 896.00 | 6 842 781.00 | | 6 140 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 322.00 | 4 020 766.00 | | 3 922 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 020 089.00 | | 4 020 089.00 | 4 020 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 089.00 | | 4 020 089.00 | 4 020 089.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 363 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 701.00 | |
GE Autres charges | | | 9 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 038 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 018 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 238 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 101.00 | 2 939 890.00 | | 4 020 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 258 443.00 | 5 775 972.00 | | 6 258 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 238 342.00 | -2 836 082.00 | | -2 238 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 067.00 | 5 701.00 | | 13 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 067.00 | 5 701.00 | | 13 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 510.00 | 1 389 510.00 | | 1 389 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 109.00 | 1 530 109.00 | | 1 530 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 2 315 841.00 | 2 315 841.00 | | 2 315 841.00 |
VC Groupe et associés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VI Groupe et associés | 4 386 941.00 | 4 386 941.00 | | 4 386 941.00 |
VP Divers | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 922 322.00 | 3 922 322.00 | | 3 922 322.00 |
VW T.V.A. | 255 018.00 | 255 018.00 | | 255 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 140 896.00 | 6 140 896.00 | | 6 140 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
ST Autres comptes | 5 237 453.00 | 5.00 | | 5 237 453.00 |
YT Sous‐traitance | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 452 231.00 | | | 1 452 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 363 318.00 | | | 5 363 318.00 |