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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 994.00 | | 259 994.00 | 259 994.00 |
AN Terrains | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 10.00 | 3 187.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 416.00 | 408.00 | 6 008.00 | 6 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 948 082.00 | | 3 948 082.00 | 3 948 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 399.00 | 418.00 | 4 226 981.00 | 4 227 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 073.00 | | 189 073.00 | 189 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 945.00 | | 95 945.00 | 95 945.00 |
BZ Autres créances | 69 202.00 | | 69 202.00 | 69 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 384 804.00 | | 384 804.00 | 384 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 213.00 | | 963 213.00 | 963 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 612.00 | 418.00 | 5 190 194.00 | 5 190 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 368.00 | | | -4 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 385.00 | | | -86 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
DL TOTAL (I) | 251 846.00 | | | 251 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 141 681.00 | | | 4 141 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 393.00 | | | 645 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 886.00 | | | 143 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 938 347.00 | | | 4 938 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 194.00 | | | 5 190 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 388.00 | | | 217 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645 393.00 | | | 645 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 266.00 | | 3 927 133.00 | 300 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 227 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 967 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 152.00 | | 162 842.00 | 97 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 115.00 | | 3 764 291.00 | 203 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 373.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 373.00 | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 393.00 | 18 393.00 | | 185 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 886.00 | 143 886.00 | | 143 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 141 681.00 | 47 722.00 | | 4 141 681.00 |
VI Groupe et associés | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 392.00 | 78 392.00 | | 78 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 938 347.00 | 217 388.00 | | 4 938 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
ST Autres comptes | 3 926 998.00 | | | 3 926 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | | | 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 735.00 | | | 179 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 931 632.00 | | | 3 931 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |