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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 216.00 | 244.00 | 972.00 | 1 216.00 |
040 Immobilisations financières | 90 284.00 | | 90 284.00 | 90 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 501.00 | 244.00 | 91 257.00 | 91 501.00 |
072 Créances – Autres | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
084 Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 088.00 | | 58 088.00 | 58 088.00 |
110 Total général Actif | 149 590.00 | 244.00 | 149 345.00 | 149 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 497.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 56 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
242 Autres charges externes. | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 550.00 | | | -4 550.00 |
280 Produits financiers | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
294 Charges financières | 515.00 | | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 501.00 | | | 91 501.00 |