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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 469.00 | 806.00 | 1 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 076.00 | 28 617.00 | 106 460.00 | 135 076.00 |
AP Constructions | 616 815.00 | 92 268.00 | 524 547.00 | 616 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 904.00 | 106 062.00 | 415 842.00 | 521 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 033.00 | 7 840.00 | 32 193.00 | 40 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 119.00 | 235 256.00 | 1 121 863.00 | 1 357 119.00 |
BT Marchandises | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
CF Disponibilités | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 627.00 | | 116 627.00 | 116 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 746.00 | 235 256.00 | 1 238 490.00 | 1 473 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 851.00 | | | -326 851.00 |
DL TOTAL (I) | -321 851.00 | | | -321 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 908.00 | | | 492 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 389.00 | | | 768 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 465.00 | | | 237 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 341.00 | | | 1 560 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 490.00 | | | 1 238 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 357 119.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 235 256.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 469.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 206 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 465.00 | 237 465.00 | | 237 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 768.00 | 84 353.00 | 345 539.00 | 488 768.00 |
VI Groupe et associés | 768 002.00 | 768 002.00 | | 768 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 232.00 | | | 111 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 271.00 | 74 271.00 | | 74 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 166.00 | 108 166.00 | 42 000.00 | 150 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 341.00 | 1 155 926.00 | 345 539.00 | 1 560 341.00 |