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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 660.00 | 985.00 | 3 675.00 | 4 660.00 |
040 Immobilisations financières | 41 000.00 | 5 000.00 | 36 000.00 | 41 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 660.00 | 5 985.00 | 39 675.00 | 45 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
072 Créances – Autres | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
110 Total général Actif | 100 295.00 | 5 985.00 | 94 310.00 | 100 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -25 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 028.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 43 054.00 | | 30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 667.00 | 39 600.00 | | 31 667.00 |
230 Autres produits | 33 016.00 | 14 439.00 | | 33 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 183.00 | 97 093.00 | | 102 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 360.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 018.00 | 51 534.00 | | 83 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 139.00 | | 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 027.00 | 34 345.00 | | 47 027.00 |
252 Charges sociales | 3 618.00 | 4 127.00 | | 3 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 773.00 | 212.00 | | 773.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 6.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 958.00 | 91 723.00 | | 135 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 774.00 | 5 370.00 | | -33 774.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 915.00 | | | 915.00 |
294 Charges financières | 8 822.00 | 2 987.00 | | 8 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 962.00 | 43 846.00 | | 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 643.00 | -39 056.00 | | -42 643.00 |