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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 268.00 | 5 865.00 | 6 403.00 | 12 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 268.00 | 5 865.00 | 76 403.00 | 82 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
084 Disponibilités | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
110 Total général Actif | 90 168.00 | 5 865.00 | 84 303.00 | 90 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 967.00 | 52 597.00 | | 53 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 191.00 | 52 694.00 | | 191.00 |
230 Autres produits | 625.00 | 3 632.00 | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 783.00 | 108 923.00 | | 54 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254.00 | | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 45 214.00 | 46 383.00 | | 45 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 468.00 | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 379.00 | 5 345.00 | | 21 379.00 |
252 Charges sociales | 8 269.00 | 2 023.00 | | 8 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 473.00 | 1 535.00 | | 2 473.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 1.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 148.00 | 55 755.00 | | 79 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 365.00 | 53 168.00 | | -24 365.00 |
290 Produits exceptionnels | | 450.00 | | |
294 Charges financières | 894.00 | 977.00 | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 259.00 | 52 641.00 | | -25 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 739.00 | | | 81 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529.00 | | | 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 962.00 | | | 5 962.00 |