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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 123.00 | 13 590.00 | 15 533.00 | 29 123.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 138.00 | 13 590.00 | 15 548.00 | 29 138.00 |
060 Stock marchandises | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
084 Disponibilités | 72 342.00 | | 72 342.00 | 72 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 949.00 | | 103 949.00 | 103 949.00 |
110 Total général Actif | 133 087.00 | 13 590.00 | 119 497.00 | 133 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 202 145.00 | 191 670.00 | | 202 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246.00 | 208.00 | | 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 153.00 | 4 500.00 | | 38 153.00 |
230 Autres produits | 1 979.00 | 2 474.00 | | 1 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 522.00 | 198 851.00 | | 242 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 494.00 | 74 813.00 | | 106 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 009.00 | 934.00 | | -9 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 429.00 | 6 358.00 | | 7 429.00 |
242 Autres charges externes. | 48 633.00 | 40 506.00 | | 48 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 1 601.00 | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 842.00 | 33 561.00 | | 33 842.00 |
252 Charges sociales | 3 012.00 | 5 188.00 | | 3 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 620.00 | 5 509.00 | | 5 620.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 255.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 200.00 | 168 726.00 | | 199 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 322.00 | 30 125.00 | | 43 322.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 163.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 3 822.00 | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 351.00 | 26 157.00 | | 42 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |