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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 902.00 | 141 334.00 | 135 568.00 | 276 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 821.00 | 46 274.00 | 39 547.00 | 85 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 673.00 | 187 608.00 | 345 065.00 | 532 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 834.00 | 64 721.00 | 1 090 114.00 | 1 154 834.00 |
BZ Autres créances | 89 172.00 | | 89 172.00 | 89 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 959 280.00 | | 959 280.00 | 959 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 399.00 | 64 721.00 | 2 144 678.00 | 2 209 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 072.00 | 252 329.00 | 2 489 743.00 | 2 742 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 19 260.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 627 378.00 | 365 942.00 | | 627 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 973.00 | 301 176.00 | | 391 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 351.00 | 726 378.00 | | 1 063 351.00 |
DP Provisions pour risques | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 951.00 | 550 642.00 | | 415 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 040.00 | 472 376.00 | | 442 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 011.00 | 570 538.00 | | 404 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
EA Autres dettes | 156 109.00 | 169 269.00 | | 156 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 292.00 | 1 762 826.00 | | 1 418 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 743.00 | 2 489 204.00 | | 2 489 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 894.00 | 1 277 421.00 | | 1 089 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 535.00 | | 175 647.00 | 412 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 510.00 | 532 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 510.00 | 362 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 435.00 | | 25 797.00 | 392 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 149 850.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 365.00 | 89 112.00 | 43 870.00 | 142 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 365.00 | 89 112.00 | 43 870.00 | 142 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 039.00 | 442 039.00 | | 442 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 170.00 | 116 170.00 | | 116 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 109.00 | 156 109.00 | | 156 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 169.00 | 1 077 169.00 | | 1 077 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 664.00 | 77 664.00 | | 77 664.00 |
VB T. V. A. | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 925.00 | 86 527.00 | 284 327.00 | 414 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 043.00 | | | 285 043.00 |
VP Divers | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 218.00 | 1 255 218.00 | | 1 255 218.00 |
VW T.V.A. | 234 027.00 | 234 027.00 | | 234 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 292.00 | 1 089 894.00 | 284 327.00 | 1 418 292.00 |