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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
AN Terrains | 649 395.00 | | 649 395.00 | 649 395.00 |
AP Constructions | 5 844 552.00 | 436 580.00 | 5 407 972.00 | 5 844 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 410.00 | 1 419.00 | 4 991.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 518 080.00 | 455 722.00 | 6 062 358.00 | 6 518 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 785.00 | | 91 785.00 | 91 785.00 |
BZ Autres créances | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CF Disponibilités | 373 170.00 | | 373 170.00 | 373 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 478 247.00 | | 478 247.00 | 478 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 328.00 | 455 722.00 | 6 540 605.00 | 6 996 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 526.00 | -23 970.00 | | -123 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 329.00 | -99 556.00 | | -59 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 372 721.00 | 417 978.00 | | 372 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 866.00 | 1 294 452.00 | | 1 189 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 791 982.00 | 4 006 975.00 | | 3 791 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 288.00 | 1 445 570.00 | | 1 464 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 179.00 | 54 385.00 | | 79 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 290.00 | 3 814.00 | | 15 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 350 739.00 | 5 510 745.00 | | 5 350 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 605.00 | 6 805 197.00 | | 6 540 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 350 739.00 | 65 174.00 | | 5 350 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 317 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 749.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 257.00 | 49 008.00 | | 45 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 257.00 | 49 008.00 | | 45 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 257.00 | 49 008.00 | | 45 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 488.00 | 296 240.00 | | 362 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 817.00 | 395 796.00 | | 421 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 329.00 | -99 556.00 | | -59 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 518 080.00 | | | 6 518 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 518 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500 357.00 | | | 6 500 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 973.00 | 211 749.00 | | 243 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 815.00 | 5 908.00 | | 11 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 158.00 | 205 841.00 | | 232 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | -31.00 | | | -31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 791 982.00 | 225 640.00 | 1 162 140.00 | 3 791 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 443 029.00 | | | 1 443 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 350 739.00 | 320 109.00 | 1 162 140.00 | 5 350 739.00 |