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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 933.00 | 15 583.00 | 3 349.00 | 18 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 841.00 | 54 830.00 | 19 011.00 | 73 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 789.00 | 70 413.00 | 22 375.00 | 92 789.00 |
BN En cours de production de biens | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
BT Marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 182.00 | 15 739.00 | 237 443.00 | 253 182.00 |
BZ Autres créances | 143 834.00 | | 143 834.00 | 143 834.00 |
CF Disponibilités | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 773.00 | 15 739.00 | 417 034.00 | 432 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 561.00 | 86 152.00 | 439 410.00 | 525 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 120.00 | | | 101 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
DL TOTAL (I) | 148 956.00 | | | 148 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 676.00 | | | 202 676.00 |
EA Autres dettes | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 454.00 | | | 290 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 410.00 | | | 439 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 454.00 | | | 290 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 631.00 | | 23 158.00 | 69 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 616.00 | | 23 158.00 | 69 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 365.00 | 18 048.00 | | 52 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 365.00 | 18 048.00 | | 52 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 428.00 | 15 739.00 | 16 428.00 | 16 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 428.00 | 15 739.00 | 16 428.00 | 16 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 428.00 | 15 739.00 | 16 428.00 | 16 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
UX Autres créances clients | 253 182.00 | 253 182.00 | | 253 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 117 052.00 | 117 052.00 | | 117 052.00 |
VI Groupe et associés | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 016.00 | 397 016.00 | | 397 016.00 |
VW T.V.A. | 138 386.00 | 138 386.00 | | 138 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 454.00 | 290 454.00 | | 290 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 952.00 | | | 952.00 |
ST Autres comptes | 140 944.00 | | | 140 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
YT Sous‐traitance | 280 340.00 | | | 280 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370.00 | | | 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 106.00 | | | 461 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |