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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 363.00 | 13 779.00 | 69 583.00 | 83 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 498.00 | 4 858.00 | 20 639.00 | 25 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 761.00 | 18 638.00 | 94 123.00 | 112 761.00 |
BT Marchandises | 469 324.00 | | 469 324.00 | 469 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 902.00 | | 598 902.00 | 598 902.00 |
BZ Autres créances | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CF Disponibilités | 116 835.00 | | 116 835.00 | 116 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 006.00 | | 1 190 006.00 | 1 190 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 768.00 | 18 638.00 | 1 284 129.00 | 1 302 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 561.00 | | | -601 561.00 |
DL TOTAL (I) | 898 438.00 | | | 898 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 783.00 | | | 189 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 278.00 | | | 133 278.00 |
EA Autres dettes | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 690.00 | | | 385 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 129.00 | | | 1 284 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 390.00 | | | 385 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 508.00 | | 816 508.00 | 816 508.00 |
FD Production vendue biens | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FG Production vendue services | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 934.00 | | 868 934.00 | 868 934.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 638.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 947.00 | | | 868 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 508.00 | | | 1 470 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 561.00 | | | -601 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 762.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 784.00 | 189 784.00 | | 189 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 278.00 | 133 278.00 | | 133 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 598 903.00 | 598 903.00 | | 598 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 746.00 | 603 846.00 | 3 900.00 | 607 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 391.00 | 385 391.00 | | 385 391.00 |