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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 137 500.00 | 100 000.00 | 37 500.00 | 137 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 500.00 | 100 000.00 | 37 500.00 | 137 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
072 Créances – Autres | 2 257 770.00 | | 2 257 770.00 | 2 257 770.00 |
084 Disponibilités | 65 182.00 | | 65 182.00 | 65 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 323 221.00 | | 2 323 221.00 | 2 323 221.00 |
110 Total général Actif | 2 460 721.00 | 100 000.00 | 2 360 721.00 | 2 460 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -128 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 392 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 402 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 360 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 123.00 | 4 216.00 | | 11 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
252 Charges sociales | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 188.00 | 4 216.00 | | 70 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 188.00 | -4 216.00 | | -70 188.00 |
280 Produits financiers | 59 551.00 | 5 966.00 | | 59 551.00 |
294 Charges financières | 117 312.00 | 5 593.00 | | 117 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 26.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -128 020.00 | -3 870.00 | | -128 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |