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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 281.00 | |
BF Prêts | | | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 481.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 146 190.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 909.00 | |
CF Disponibilités | | | 77 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 235 162.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 253 643.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
DH Report à nouveau | -7 014.00 | | | -7 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 873.00 | -7 014.00 | | 81 873.00 |
DL TOTAL (I) | 89 214.00 | 7 342.00 | | 89 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 213.00 | 2 887.00 | | 29 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 036.00 | 13 413.00 | | 21 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 180.00 | 21 193.00 | | 114 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 429.00 | 37 493.00 | | 164 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 643.00 | 44 835.00 | | 253 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 429.00 | 37 493.00 | | 64 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 511 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 225.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 539.00 | 96 951.00 | | 511 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 667.00 | 103 965.00 | | 429 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 873.00 | -7 014.00 | | 81 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 005.00 | | 22 355.00 | 8 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 29 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 005.00 | | 15 155.00 | 8 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654.00 | 7 225.00 | 10 879.00 | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | 7 225.00 | 10 879.00 | 3 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 146 190.00 | 146 190.00 | | 146 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VI Groupe et associés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 299.00 | 151 099.00 | 6 200.00 | 157 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 429.00 | 164 429.00 | | 164 429.00 |