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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 181 641.00 | | 2 181 641.00 | 2 181 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 752.00 | 718.00 | 2 198 034.00 | 2 198 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 708.00 | | 135 708.00 | 135 708.00 |
BZ Autres créances | 465 341.00 | | 465 341.00 | 465 341.00 |
CF Disponibilités | 214 395.00 | | 214 395.00 | 214 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 444.00 | | 815 444.00 | 815 444.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 174 950.00 | | 174 950.00 | 174 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 146.00 | 718.00 | 3 188 428.00 | 3 189 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 042.00 | 718.00 | 324.00 | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 482.00 | 7 811.00 | | 14 482.00 |
DG Autres réserves | 275 163.00 | 148 410.00 | | 275 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 871.00 | 133 424.00 | | 120 871.00 |
DK Provisions réglementées | 104 622.00 | 74 001.00 | | 104 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 138.00 | 1 493 646.00 | | 1 645 138.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 749 485.00 | 749 485.00 | | 749 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 640.00 | 936 466.00 | | 749 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 143.00 | 5 176.00 | | 4 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 699.00 | 7 046.00 | | 10 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 323.00 | 26 561.00 | | 29 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 290.00 | 1 724 733.00 | | 1 543 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 428.00 | 3 218 379.00 | | 3 188 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 621.00 | -30 621.00 | | -30 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 671.00 | -26 040.00 | | -24 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 922.00 | 317 216.00 | | 306 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 051.00 | 183 792.00 | | 186 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 871.00 | 133 424.00 | | 120 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 752.00 | | | 2 198 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 198 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197 710.00 | | | 2 197 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | 208.00 | | 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510.00 | 208.00 | | 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 001.00 | 30 621.00 | | 74 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 001.00 | 30 621.00 | | 74 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 749 485.00 | 299 485.00 | 450 000.00 | 749 485.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
UX Autres créances clients | 135 708.00 | 135 708.00 | | 135 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 518.00 | 188 526.00 | 560 992.00 | 749 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 828.00 | | | 186 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 341.00 | 465 341.00 | | 465 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 118.00 | 601 049.00 | 16 069.00 | 617 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 290.00 | 532 298.00 | 1 010 992.00 | 1 543 290.00 |