| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
060 Stock marchandises | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 266.00 | 948.00 | 6 318.00 | 7 266.00 |
072 Créances – Autres | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
084 Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 482.00 | 948.00 | 31 534.00 | 32 482.00 |
110 Total général Actif | 74 482.00 | 948.00 | 73 534.00 | 74 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 778.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BT Marchandises | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 416.00 | | 69 416.00 | 69 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 177 440.00 | | | 177 440.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 648.00 | | | 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 982.00 | | | 204 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 403.00 | | | 133 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 778.00 | | | -3 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
242 Autres charges externes. | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
256 Dotations aux provisions | 948.00 | | | 948.00 |
262 Autres charges | 576.00 | | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 565.00 | | | 217 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 583.00 | | | -12 583.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 641.00 | | | -13 641.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 91 113.00 | 16 213.00 | 107 326.00 | 91 113.00 |
FG Production vendue services | 3 705.00 | 1 006.00 | 4 711.00 | 3 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 819.00 | 17 219.00 | 112 038.00 | 94 819.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 948.00 | | | 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 047.00 | | | 112 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 626.00 | | | 114 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 731.00 | 11 735.00 | 19 996.00 | 31 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 995.00 | 41 999.00 | 19 996.00 | 61 995.00 |