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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 428.00 | 5 039.00 | 1 389.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 853.00 | 5 039.00 | 1 021 814.00 | 1 026 853.00 |
CF Disponibilités | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 771.00 | 5 039.00 | 1 032 732.00 | 1 037 771.00 |
CU Autres participations | 1 020 425.00 | | 1 020 425.00 | 1 020 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 925.00 | 1 037 925.00 | | 1 037 925.00 |
DH Report à nouveau | -11 370.00 | -7 436.00 | | -11 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 036.00 | -3 934.00 | | -4 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 519.00 | 1 026 555.00 | | 1 022 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 857.00 | 7 851.00 | | 7 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 255.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 213.00 | 10 106.00 | | 10 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 732.00 | 1 036 661.00 | | 1 032 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 213.00 | 10 106.00 | | 10 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036.00 | 3 934.00 | | 4 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 036.00 | -3 934.00 | | -4 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 853.00 | | | 1 026 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 425.00 | | | 1 020 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753.00 | 1 286.00 | | 3 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 753.00 | 1 286.00 | | 3 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VI Groupe et associés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |