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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 093.00 | 48 575.00 | 74 518.00 | 123 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 543.00 | 4 748.00 | 16 794.00 | 21 543.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 356.00 | 53 323.00 | 581 033.00 | 634 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BT Marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CF Disponibilités | 261 232.00 | | 261 232.00 | 261 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 738.00 | | 275 738.00 | 275 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 093.00 | 53 323.00 | 856 770.00 | 910 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 210.00 | 31 166.00 | | 98 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 220.00 | 67 044.00 | | 90 220.00 |
DL TOTAL (I) | 199 430.00 | 109 210.00 | | 199 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 717.00 | 371 549.00 | | 352 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 227.00 | 154 903.00 | | 153 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 155.00 | 39 206.00 | | 36 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 241.00 | 75 013.00 | | 115 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 340.00 | 640 671.00 | | 657 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 770.00 | 749 881.00 | | 856 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 399.00 | | 51 457.00 | 585 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 634 356.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 144 636.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 679.00 | | 51 457.00 | 95 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 456.00 | 20 867.00 | | 32 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | 164.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 456.00 | 20 704.00 | -164.00 | 32 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 717.00 | 78 285.00 | 274 432.00 | 352 717.00 |
VI Groupe et associés | 153 227.00 | 153 227.00 | | 153 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 819.00 | 3 099.00 | 5 720.00 | 8 819.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 340.00 | 382 908.00 | 274 432.00 | 657 340.00 |