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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 669.00 | 37 617.00 | 18 052.00 | 55 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 717.00 | 7 866.00 | 8 850.00 | 16 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 805.00 | 46 173.00 | 262 631.00 | 308 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BT Marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 790.00 | 46 173.00 | 340 616.00 | 386 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
DL TOTAL (I) | 97 808.00 | | | 97 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 199.00 | | | 208 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 808.00 | | | 242 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 616.00 | | | 340 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 805.00 | | 300 805.00 | 300 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 805.00 | | 300 805.00 | 300 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 738.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 951.00 | | | 344 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 670.00 | | | 306 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 745.00 | | 12 059.00 | 296 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 690.00 | | | 225 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 327.00 | | 12 059.00 | 60 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 434.00 | 7 738.00 | | 38 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 744.00 | 7 738.00 | | 37 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 954.00 | 50 513.00 | 157 441.00 | 207 954.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 357.00 | 2 629.00 | 10 728.00 | 13 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 808.00 | 85 367.00 | 157 441.00 | 242 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
ST Autres comptes | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
YT Sous‐traitance | 958.00 | | | 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |